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潍柴重机:与山东重工集团财务有限公司发生存

发布时间:2019-04-13 16:56

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  潍柴重机股份有限公司(以下简称“公司”)在山东重工集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)存款的资金风险潍柴重机股份有限公司与山东重工集团财务有限公司 发生存款业务风险应急处置预案 为有效防范、及时控制和化解,金安全维护资,应急处置预案特制定本风险。成立存款风险预防处置领导小组第一章组织机构及职责 第一条,事长任组长由公司董,防处置第一责任人为领导小组风险预,理任副组长由公司总经,或财务总监)、董事会秘书、财务部部长等领导小组成员包括公司主管财务副总经理(。款风险的防范和处置工作领导小组负责组织开展存,款风险对存,谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报任何单位、个人不得隐瞒、缓报、足球外围花。循以下原则办理: (一)统一领导第二条对存款风险的应急处置应遵,负责分级。作由领导小组统一领导存款风险的应急处置工,会负责对董事,的防范和处置工作全面负责存款风险。各司其职(二),合作协调。责分工按照职,防范化解风险的措施积极筹划、落实各项,协调相互,和化解风险共同控制。收集信息(三),防范重在。公司及时提供相关信息公司财务部应督促财务,司经营情况关注财务公,司资金流动性测试财务公,或监管部门及时了解信息并从集团、集团成员单位,监控到位做到信息,范有效风险防。定时预警(四),处置及时。险的监测加强对风,现问题一旦发,小组预警报告及时向领导,果断措施并采取,扩散和蔓延防止风险,险降到最低将存款风。包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告第二章信息报告与披露 第三条定期取得并审阅财务公司的,业务与财务风险评估财务公司的。业务期间发生存款,财务公司的月报定期取得并审阅,格的会计师事务所审计的年报经具有证券、期货相关业务资,业务与财务风险评估财务公司的,半年出具一份存款风险评估报告由领导小组根据信息资料分析每,中期报告、年报中披露报董事会审议通过在。律法规对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务第四条公司与财务公司的资金往来应当严格按照有关法。财务公司出现下列任何一种情形第三章应急预案启动 第五条当,内书面通知本公司应于两个工作日,损失发生或者扩大并采取措施避免。法》中第31条、第32条、或第33条规定的情形(一)财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办;业集团财务公司管理办法》第34条规定的要求(二)财务公司任何一个财务指标不符合《企;统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项(三)财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系;重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项(四)财务公司发生可能影响其正常经营的;公司注册资本金50%或该股东对财务公司的出资额(五)财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务;公司的负债逾期1年以上未偿还(六)财务公司的股东对财务;出现严重支付危机(七)财务公司;金的30%或连续3年亏损超过注册资本金的10%(八)财务公司于任何财政年度亏损超过注册资本;国银保监会等监管部门的行政处罚(九)财务公司因违法违规受到中;银保监会责令进行整顿(十)财务公司被中国;提供其他金融服务带来安全隐患的任何事项(十一)其他可能对上市公司存放资金和,上市公司的资金安全财务公司需尽力保证。第五条所述任何一种情形第六条当财务公司出现,启动应急处置程序领导小组应立即。务公司提供详细情况说明(一)组织人员督促财,了解情况并多渠道,查发生存款风险原因必要时可进驻现场调,险的动态分析风;起因和风险状况(二)根据风险,各项化解风险措施和责任落实风险化解预案规定的,应急处理方案并制定风险。方案 (一)建立应急处理小组第七条根据情况制定应急处理;职责分工和应采取的措施(二)各部门、各单位的,及应达到的目标应完成的任务以;险措施的组织实施(三)各项化解风;落实情况的督查和指导(四)化解风险措施。八条突发性风险处置完毕后第四章后续事项处理 第,足球外围花采取切实措施领导小组应,务公司存款的安全保障公司存放在财。公司增强资金实力(一)要求财务,风险能力提高抗;司存款风险进行评估(二)重新对财务公,款比例调整存;不能够在规定时间内消除(三)如果引起风险因素,部 存款应撤出全。案的解释权归公司董事会第五章附则 第九条本预。事会通过之日起实施第十条本预案从董。 二〇一九年三月二十八潍柴重机股份有限公司日

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